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出纳在工作流程中应注意哪些事项

出纳在工作流程中应注意哪些事项

本文摘要:掌管在工作流程中不应留意哪些事项 (1)下班 时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品; (2)向有关 及会计学主管批示资金决定计划; (3)列明当天不应处置的事项,认清轻重缓急,根据工作时间合理安排; (4)按顺序办理各项缴缴付业务;(5)当天上班前,将所有的收付款单据编成记账凭证注册进账; (6)当天上班前,掌管人员不应盘点现金实有数,展开账实比对,必需确保现金实有数与日记账、总账吻合; (7)当天上班前,掌管人员不应整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,维持办公场所干净,无

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掌管在工作流程中不应留意哪些事项  (1)下班 时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品;  (2)向有关 及会计学主管批示资金决定计划;  (3)列明当天不应处置的事项,认清轻重缓急,根据工作时间合理安排;  (4)按顺序办理各项缴缴付业务;(5)当天上班前,将所有的收付款单据编成记账凭证注册进账;  (6)当天上班前,掌管人员不应盘点现金实有数,展开账实比对,必需确保现金实有数与日记账、总账吻合;  (7)当天上班前,掌管人员不应整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,维持办公场所干净,无资料遗漏或乱放现象;  (8)因类似事项或情况,导致工作未完成的,应列明惟事项,再行翌日优先办理;  (9)根据单位必须,每天或每周上报一次货币资金收支表格;同时每月完结3天内,有价证券、现金等展开注册比对;  (10)接到银行对账单的当天,掌管人员展开核实,使银行存款日记账、总账与银行对账单在展开余额调节后吻合。


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